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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 908.00 | 73 310.00 | 63 598.00 | 136 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 074.00 | 258 382.00 | 278 692.00 | 537 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 417.00 | 331 691.00 | 365 726.00 | 697 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BZ Autres créances | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 092.00 | | 61 092.00 | 61 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 510.00 | 331 691.00 | 426 818.00 | 758 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 520.00 | | | -123 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DL TOTAL (I) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 517.00 | | | 230 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 342.00 | | | 379 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 818.00 | | | 426 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 032.00 | | | 240 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 225.00 | 56 466.00 | | 275 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 225.00 | 56 466.00 | | 275 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 517.00 | 91 207.00 | 139 310.00 | 230 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 135.00 | 19 700.00 | 23 435.00 | 43 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 342.00 | 240 032.00 | 139 310.00 | 379 342.00 |