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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 798 000.00 | 92 751.00 | 1 705 249.00 | 1 798 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 015.00 | 92 751.00 | 1 860 264.00 | 1 953 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 343 512.00 | | 343 512.00 | 343 512.00 |
CF Disponibilités | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 057.00 | | 384 057.00 | 384 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 072.00 | 92 751.00 | 2 244 321.00 | 2 337 072.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 85 346.00 | 45 761.00 | | 85 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 741.00 | 39 584.00 | | -76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865.00 | 85 606.00 | | 8 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 254.00 | 252 290.00 | | 1 748 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 406.00 | 23 460.00 | | 480 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995.00 | 2 704.00 | | 4 995.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 456.00 | 280 254.00 | | 2 235 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 321.00 | 365 859.00 | | 2 244 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 377.00 | 90 305.00 | | 128 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 118.00 | 50 721.00 | | 205 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 741.00 | 39 584.00 | | -76 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 821.00 | 31 930.00 | | 60 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 821.00 | 31 930.00 | | 60 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 407.00 | 480 407.00 | | 480 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 254.00 | 135 894.00 | 701 789.00 | 1 748 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 456.00 | 623 096.00 | 701 789.00 | 2 235 456.00 |