| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 226.00 | 4 702.00 | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 392.00 | 2 238.00 | 3 154.00 | 5 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 991.00 | 14 537.00 | 3 454.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 811.00 | 17 000.00 | 118 811.00 | 135 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
BZ Autres créances | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
CF Disponibilités | 129 133.00 | | 129 133.00 | 129 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 742.00 | | 377 742.00 | 377 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 553.00 | 17 000.00 | 496 553.00 | 513 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 133 946.00 | 34 496.00 | | 133 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 580.00 | 99 450.00 | | 172 580.00 |
DL TOTAL (I) | 307 077.00 | 134 496.00 | | 307 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 65.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 8 173.00 | | 16 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 386.00 | 84 621.00 | | 117 386.00 |
EA Autres dettes | 55 056.00 | 148.00 | | 55 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 476.00 | 105 704.00 | | 189 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 553.00 | 240 200.00 | | 496 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 722.00 | 189 476.00 | | 253 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 707.00 | 37.00 | | 4 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 772.00 | | 500 772.00 | 500 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 772.00 | | 500 772.00 | 500 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | 10 336.00 | | 11 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 866.00 | 5 468.00 | | -11 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 31 150.00 | | 64 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 022.00 | 459 367.00 | | 512 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 442.00 | 359 917.00 | | 339 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 580.00 | 99 450.00 | | 172 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 948.00 | 1 513.00 | | 6 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 944.00 | | 5 867.00 | 129 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 428.00 | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | | 5 439.00 | 17 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367.00 | 2 633.00 | | 14 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 2 407.00 | | 14 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 261.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 261.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
UX Autres créances clients | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 150 288.00 | 150 288.00 | | 150 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
VW T.V.A. | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 476.00 | 189 476.00 | | 189 476.00 |