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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 330.00 | 948.00 | 447 382.00 | 448 330.00 |
BZ Autres créances | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CF Disponibilités | 135 560.00 | | 135 560.00 | 135 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 474.00 | | 198 474.00 | 198 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 804.00 | 948.00 | 645 855.00 | 646 804.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 305 965.00 | 214 773.00 | | 305 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 452.00 | 91 192.00 | | 124 452.00 |
DK Provisions réglementées | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
DL TOTAL (I) | 478 029.00 | 353 578.00 | | 478 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 052.00 | 89 078.00 | | 131 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 1 623.00 | | 24 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | 46 652.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 826.00 | 180 692.00 | | 167 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 855.00 | 534 269.00 | | 645 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 826.00 | 180 692.00 | | 167 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 318.00 | | | -49 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 428.00 | -3 036.00 | | -18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 531.00 | 100 000.00 | | 185 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 080.00 | 8 808.00 | | 61 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 452.00 | 91 192.00 | | 124 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 330.00 | | | 448 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
VI Groupe et associés | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |