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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 080.00 | 14 988.00 | 5 093.00 | 20 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 279.00 | 39 026.00 | 35 253.00 | 74 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 589.00 | 61 958.00 | 44 631.00 | 106 589.00 |
BN En cours de production de biens | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
BT Marchandises | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 738.00 | 187.00 | 400 551.00 | 400 738.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 444.00 | 187.00 | 731 257.00 | 731 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 032.00 | 62 145.00 | 775 888.00 | 838 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 417.00 | 230 152.00 | | 273 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 344.00 | 223 265.00 | | 198 344.00 |
DL TOTAL (I) | 482 761.00 | 464 417.00 | | 482 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 10 214.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 756.00 | 83 682.00 | | 143 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 367.00 | 174 498.00 | | 128 367.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 127.00 | 268 397.00 | | 293 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 888.00 | 732 815.00 | | 775 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 002.00 | 268 397.00 | | 283 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 214.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 142.00 | | 36 841.00 | 76 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 106 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 94 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 393.00 | | 33 661.00 | 64 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 180.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 730.00 | 10 467.00 | 239.00 | 51 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 785.00 | 10 467.00 | 239.00 | 43 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 756.00 | 143 756.00 | | 143 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 400 513.00 | 400 513.00 | | 400 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 4 876.00 | 10 124.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
VW T.V.A. | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 499.00 | 287 374.00 | 10 124.00 | 297 499.00 |