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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 9.00 | 57.00 | 66.00 |
AH Fonds commercial | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 685.00 | 5 175.00 | 3 510.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 011.00 | 5 185.00 | 107 826.00 | 113 011.00 |
BN En cours de production de biens | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 996.00 | 968.00 | 35 027.00 | 35 996.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 072.00 | 968.00 | 60 103.00 | 61 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 082.00 | 6 153.00 | 167 929.00 | 174 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 5 647.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 121 107.00 | 120 647.00 | | 121 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 582.00 | 10 033.00 | | 8 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 367.00 | 7 261.00 | | 6 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 591.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 754.00 | 27 155.00 | | 29 754.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 629.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 822.00 | 46 670.00 | | 46 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 929.00 | 167 317.00 | | 167 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 455.00 | 39 409.00 | | 40 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 582.00 | 10 033.00 | | 8 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 113.00 | | 220 113.00 | 220 113.00 |
FM Production stockée | | | -9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | 1 690.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 9.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -9.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | 180.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 461.00 | 232 736.00 | | 222 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 001.00 | 227 089.00 | | 222 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 5 647.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 945.00 | | 66.00 | 112 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 260.00 | | 66.00 | 104 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 2 564.00 | | 2 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 2 555.00 | | 2 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 167.00 | 39 009.00 | 1 158.00 | 40 167.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 822.00 | 40 455.00 | 6 367.00 | 46 822.00 |