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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 38.00 | 313.00 | 351.00 |
AH Fonds commercial | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 056.00 | 19 246.00 | 14 810.00 | 34 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 947.00 | 12 308.00 | 47 638.00 | 59 947.00 |
AX Avances et acomptes | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 287.00 | 31 593.00 | 98 695.00 | 130 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BT Marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 842.00 | 31 593.00 | 151 249.00 | 182 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DG Autres réserves | | 2 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820.00 | -6 313.00 | | -820.00 |
DL TOTAL (I) | 5 506.00 | 6 326.00 | | 5 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 397.00 | 41 208.00 | | 34 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 812.00 | 48 058.00 | | 91 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 2 346.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 407.00 | 11 240.00 | | 11 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 1 570.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 743.00 | 104 421.00 | | 145 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 249.00 | 110 747.00 | | 151 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 347.00 | 70 024.00 | | 118 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FG Production vendue services | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 412.00 | | 99 412.00 | 99 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 068.00 | 116.00 | | 20 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 068.00 | 116.00 | | 20 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 016.00 | 115.00 | | 20 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 484.00 | 95 263.00 | | 119 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 304.00 | 101 576.00 | | 120 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820.00 | -6 313.00 | | -820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 336.00 | | 40 951.00 | 89 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 736.00 | | 40 600.00 | 66 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 14 829.00 | | 16 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 14 791.00 | | 16 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 397.00 | 7 001.00 | 27 396.00 | 34 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 689.00 | 12 189.00 | 1 500.00 | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 743.00 | 118 347.00 | 27 396.00 | 145 743.00 |