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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 1 863.00 | 3 241.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 788.00 | 11 515.00 | 14 273.00 | 25 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 038.00 | 13 378.00 | 17 660.00 | 31 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 838.00 | 1 037.00 | 46 801.00 | 47 838.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 490.00 | 1 037.00 | 75 453.00 | 76 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 528.00 | 14 415.00 | 93 113.00 | 107 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | | | 949.00 |
DG Autres réserves | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | 18 982.00 | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 35 148.00 | 23 982.00 | | 35 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 905.00 | 25 091.00 | | 19 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 596.00 | 15 935.00 | | 14 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 3 871.00 | | 7 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 768.00 | 7 462.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 1 447.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 965.00 | 53 807.00 | | 57 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 113.00 | 77 790.00 | | 93 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 079.00 | 53 807.00 | | 45 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 067.00 | | 107 067.00 | 107 067.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 3 350.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 572.00 | 157 037.00 | | 107 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 407.00 | 138 055.00 | | 96 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 165.00 | 18 982.00 | | 11 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 206.00 | 4 172.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 172.00 | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 896.00 | 7 010.00 | 12 886.00 | 19 896.00 |
VI Groupe et associés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 514.00 | 52 514.00 | | 52 514.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 965.00 | 45 079.00 | 12 886.00 | 57 965.00 |