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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 157.00 | 39 732.00 | 35 425.00 | 75 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 157.00 | 39 732.00 | 195 425.00 | 235 157.00 |
060 Stock marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
110 Total général Actif | 301 344.00 | 39 732.00 | 261 612.00 | 301 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 115.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 378.00 | | | 25 378.00 |