| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 1 705.00 | 8 919.00 | 10 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 766.00 | 81 524.00 | 164 241.00 | 245 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 796.00 | 83 230.00 | 179 566.00 | 262 796.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 908.00 | | 264 908.00 | 264 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 705.00 | 83 230.00 | 444 475.00 | 527 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 224 770.00 | | | 224 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 254 952.00 | | | 254 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 523.00 | | | 189 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 475.00 | | | 444 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 523.00 | | | 189 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 571.00 | | 818 571.00 | 818 571.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 573.00 | | | 818 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 491.00 | | | 789 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 241.00 | | 47 555.00 | 215 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 591.00 | | 42 174.00 | 203 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 5 380.00 | 1 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 146.00 | 22 084.00 | | 61 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 1 162.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 602.00 | 20 921.00 | | 60 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 900.00 | 42 494.00 | 6 405.00 | 48 900.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
ST Autres comptes | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 709.00 | | | 469 709.00 |
YT Sous‐traitance | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 977.00 | | | 719 977.00 |