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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 726.00 | 112 363.00 | 88 363.00 | 200 726.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 726.00 | 112 363.00 | 91 363.00 | 203 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 594.00 | | 62 594.00 | 62 594.00 |
072 Créances – Autres | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
084 Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
110 Total général Actif | 305 079.00 | 112 363.00 | 192 716.00 | 305 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 510.00 | | | 347 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
230 Autres produits | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 867.00 | | | 374 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 236 979.00 | | | 236 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
252 Charges sociales | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 936.00 | | | 370 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 225.00 | | | 43 225.00 |