| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 272.00 | 3 812.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 084.00 | 272.00 | 13 812.00 | 14 084.00 |
BT Marchandises | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 210.00 | 64 562.00 | 567 648.00 | 632 210.00 |
BZ Autres créances | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CF Disponibilités | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 408.00 | 64 562.00 | 930 846.00 | 995 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 492.00 | 64 834.00 | 944 658.00 | 1 009 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 873.00 | 32 254.00 | | 44 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813.00 | 12 619.00 | | -5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 50 059.00 | 55 873.00 | | 50 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 318 212.00 | | 285 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 1 398.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 8 252.00 | 4 790.00 | | 8 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 598.00 | 924 400.00 | | 894 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 658.00 | 980 273.00 | | 944 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 801 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 807 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 834.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 205.00 | 3 835 915.00 | | 3 866 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 018.00 | 3 823 295.00 | | 3 872 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813.00 | 12 619.00 | | -5 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 481.00 | 285 481.00 | | 285 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 252.00 | 608 252.00 | | 608 252.00 |
UX Autres créances clients | 632 210.00 | 632 210.00 | | 632 210.00 |
VP Divers | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 489.00 | 666 489.00 | | 666 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 598.00 | 894 598.00 | | 894 598.00 |