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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 645.00 | | 53 645.00 | 53 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 130.00 | | 467 130.00 | 467 130.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 317.00 | | 493 317.00 | 493 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
CU Autres participations | 413 485.00 | | 413 485.00 | 413 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 130.00 | 135 500.00 | | 178 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 971.00 | 42 630.00 | | 43 971.00 |
DK Provisions réglementées | 2 537.00 | 1 940.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 230 138.00 | 185 570.00 | | 230 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 844.00 | 103 704.00 | | 77 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 795.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 13 489.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 179.00 | 279 357.00 | | 263 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 317.00 | 464 927.00 | | 493 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 771.00 | 279 357.00 | | 51 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -597.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | -3 435.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 727.00 | 50 708.00 | | 52 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756.00 | 8 078.00 | | 8 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 971.00 | 42 630.00 | | 43 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 040.00 | | 20 090.00 | 447 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 040.00 | | 20 090.00 | 447 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 940.00 | 597.00 | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 597.00 | | 1 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 844.00 | 26 806.00 | 51 038.00 | 77 844.00 |
VI Groupe et associés | 160 370.00 | | 160 370.00 | 160 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VP Divers | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 179.00 | 51 771.00 | 211 408.00 | 263 179.00 |