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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 308.00 | 1 192.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 10 109.00 | 2 365.00 | 12 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 907.00 | 21 363.00 | 13 544.00 | 34 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 015.00 | | 370 015.00 | 370 015.00 |
BZ Autres créances | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
CF Disponibilités | 51 463.00 | | 51 463.00 | 51 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 203.00 | | 702 203.00 | 702 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 110.00 | 21 363.00 | 715 747.00 | 737 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 374.00 | 101 069.00 | | 157 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 905.00 | 56 305.00 | | 85 905.00 |
DL TOTAL (I) | 244 378.00 | 158 474.00 | | 244 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 533.00 | 160 974.00 | | 313 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 16 499.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 099.00 | 379 232.00 | | 97 099.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 369.00 | 588 526.00 | | 471 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 747.00 | 747 000.00 | | 715 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 369.00 | 588 526.00 | | 471 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 463 635.00 | | 4 463 635.00 | 4 463 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 635.00 | | 4 463 635.00 | 4 463 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | 3 957.00 | | 7 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 917.00 | 2 343.00 | | 182 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 917.00 | 2 343.00 | | 182 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 917.00 | -2 343.00 | | -182 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 775.00 | 15 925.00 | | 26 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 974.00 | 3 704 156.00 | | 4 471 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 069.00 | 3 647 852.00 | | 4 386 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 905.00 | 56 305.00 | | 85 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 4 003.00 | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 395.00 | | 5 387.00 | 31 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 9 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 34 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | 5 387.00 | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 538.00 | 2 825.00 | | 18 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 2 825.00 | | 14 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
ST Autres comptes | 776 121.00 | | | 776 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
YT Sous‐traitance | 1 344 937.00 | | | 1 344 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 095.00 | | | 771 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 210 259.00 | | | 1 210 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143 074.00 | | | 2 143 074.00 |