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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 337.00 | 11 794.00 | 3 543.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 337.00 | 11 794.00 | 3 543.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
BZ Autres créances | 1 394 620.00 | | 1 394 620.00 | 1 394 620.00 |
CF Disponibilités | 1 428 282.00 | | 1 428 282.00 | 1 428 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 584.00 | | 2 941 584.00 | 2 941 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 920.00 | 11 794.00 | 2 945 127.00 | 2 956 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 702.00 | 9 569.00 | | 20 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 093.00 | 911 133.00 | | 952 093.00 |
DL TOTAL (I) | 978 295.00 | 926 202.00 | | 978 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 806.00 | 1 572 318.00 | | 1 906 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 13 772.00 | | 14 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 107 378.00 | | 45 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 832.00 | 1 693 468.00 | | 1 966 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 127.00 | 2 619 671.00 | | 2 945 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 832.00 | 1 693 468.00 | | 1 966 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906 806.00 | | | 1 906 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UX Autres créances clients | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 502.00 | 1 392 502.00 | | 1 392 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 806.00 | 1 906 806.00 | | 1 906 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 302.00 | 1 513 302.00 | | 1 513 302.00 |
VW T.V.A. | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 832.00 | 1 966 832.00 | | 1 966 832.00 |