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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 4 802.00 | 2 124.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 814.00 | 44 059.00 | 131 756.00 | 175 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 767.00 | 117 054.00 | 165 713.00 | 282 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 606.00 | 150 000.00 | 20 606.00 | 170 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 862.00 | 315 914.00 | 358 948.00 | 674 862.00 |
BT Marchandises | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 275.00 | 9 840.00 | 115 435.00 | 125 275.00 |
BZ Autres créances | 248 208.00 | | 248 208.00 | 248 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
CF Disponibilités | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 233.00 | 9 840.00 | 520 393.00 | 530 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 095.00 | 325 754.00 | 879 341.00 | 1 205 095.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 891.00 | 88 439.00 | | 315 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 237 452.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 335 293.00 | 336 891.00 | | 335 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | | | 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | 136 417.00 | | 306 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 791.00 | 211 059.00 | | 202 791.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 1 338.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 048.00 | 352 558.00 | | 544 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 341.00 | 689 449.00 | | 879 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 406.00 | | | 399 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 891 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 285 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 36 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 116.00 | | | 86 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 786.00 | | | 52 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 317.00 | 2 394 678.00 | | 4 326 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 914.00 | 2 054 372.00 | | 4 317 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 340 306.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 343.00 | | 509 519.00 | 167 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | 3 950.00 | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 449.00 | | 329 134.00 | 131 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 920.00 | | 176 435.00 | 32 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 899.00 | 94 016.00 | | 71 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 2 993.00 | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | 91 023.00 | | 70 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | 273 019.00 | | 150 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 840.00 | 275 019.00 | | 159 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 840.00 | 275 019.00 | | 159 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -9 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 741.00 | 306 741.00 | | 306 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 272.00 | 147 272.00 | | 147 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 606.00 | 20 606.00 | 150 000.00 | 170 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 749.00 | 4 829.00 | 32 920.00 | 37 749.00 |
UX Autres créances clients | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VC Groupe et associés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 278.00 | 13 300.00 | 18 979.00 | 32 278.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 561.00 | 241 561.00 | | 241 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 766.00 | 199 766.00 | | 199 766.00 |
VP Divers | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 880.00 | 402 960.00 | 182 920.00 | 585 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 048.00 | 525 069.00 | 18 979.00 | 544 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |