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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 132.00 | 37 649.00 | 13 483.00 | 51 132.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 582.00 | 37 649.00 | 136 933.00 | 174 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
060 Stock marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
110 Total général Actif | 190 452.00 | 37 649.00 | 152 802.00 | 190 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 701.00 | 1 260.00 | | 1 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 425.00 | 3 333.00 | | 5 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 965.00 | 40 390.00 | | 40 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 528.00 | | |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 092.00 | 55 565.00 | | 48 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 480.00 | 904.00 | | 2 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 611.00 | -283.00 | | -1 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 274.00 | 6 095.00 | | 4 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | -904.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 22 372.00 | 21 036.00 | | 22 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 536.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 130.00 | 16 941.00 | | 15 130.00 |
252 Charges sociales | 6 619.00 | 7 300.00 | | 6 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | 1 462.00 | | 1 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 729.00 | 53 090.00 | | 51 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | 2 474.00 | | -3 637.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 27.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 655.00 | 2 446.00 | | -3 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 982.00 | | | 162 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |