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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 097 778.00 | | 5 097 778.00 | 5 097 778.00 |
BZ Autres créances | 2 734 282.00 | | 2 734 282.00 | 2 734 282.00 |
CF Disponibilités | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 067.00 | | 3 284 067.00 | 3 284 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 747.00 | | 8 453 747.00 | 8 453 747.00 |
CU Autres participations | 4 897 778.00 | | 4 897 778.00 | 4 897 778.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 902.00 | | 71 902.00 | 71 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 226.00 | -584 528.00 | | -700 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 082.00 | -115 698.00 | | 118 082.00 |
DK Provisions réglementées | 9 688.00 | 8 431.00 | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | -562 456.00 | -681 795.00 | | -562 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 420.00 | 4 281 866.00 | | 3 970 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 641 884.00 | 3 480 624.00 | | 4 641 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
EA Autres dettes | 393 716.00 | 393 716.00 | | 393 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 202.00 | 8 166 388.00 | | 9 016 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 746.00 | 7 484 593.00 | | 8 453 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 257.00 | 1 938.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 1 938.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -1 938.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 937.00 | -94 191.00 | | -321 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 720.00 | 11 614.00 | | 17 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -100 362.00 | 127 312.00 | | -100 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 082.00 | -115 698.00 | | 118 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 886.00 | | | 5 176 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 108.00 | 5 097 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 108.00 | 5 097 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 886.00 | | | 5 176 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 431.00 | 1 257.00 | | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 1 257.00 | | 8 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 716.00 | 393 716.00 | | 393 716.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 66 666.00 | 133 334.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 353 274.00 | 2 353 274.00 | | 2 353 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970 420.00 | 308 580.00 | 3 661 840.00 | 3 970 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 641 884.00 | -38 416.00 | 4 680 300.00 | 4 641 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 282.00 | 2 800 948.00 | 133 334.00 | 2 934 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 202.00 | 674 062.00 | 8 342 140.00 | 9 016 202.00 |