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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 266.00 | 31 110.00 | 51 156.00 | 82 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 266.00 | 31 110.00 | 51 156.00 | 82 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | 833.00 | 24 559.00 | 25 393.00 |
072 Créances – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 275.00 | 833.00 | 168 442.00 | 169 275.00 |
110 Total général Actif | 251 542.00 | 31 944.00 | 219 598.00 | 251 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 635.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 123.00 | | | 59 123.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |