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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 393 321.00 | | 4 393 321.00 | 4 393 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 513 132.00 | | 513 132.00 | 513 132.00 |
CF Disponibilités | 61 993.00 | | 61 993.00 | 61 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 126.00 | | 593 126.00 | 593 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 858.00 | | 5 075 858.00 | 5 075 858.00 |
CU Autres participations | 4 193 321.00 | | 4 193 321.00 | 4 193 321.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 411.00 | | 89 411.00 | 89 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 365.00 | -1 106 048.00 | | -1 372 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 609.00 | -266 317.00 | | -258 609.00 |
DK Provisions réglementées | 8 985.00 | 8 614.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | -1 611 988.00 | -1 353 750.00 | | -1 611 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657 420.00 | 6 029 757.00 | | 5 657 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 243.00 | 1 000 037.00 | | 1 020 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 687 846.00 | 7 039 977.00 | | 6 687 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 858.00 | 5 686 226.00 | | 5 075 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 1 998.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 998.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -1 998.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833.00 | -7 735.00 | | 11 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 442.00 | 258 581.00 | | 270 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 609.00 | -266 317.00 | | -258 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 429.00 | | | 4 472 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 108.00 | 4 393 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 108.00 | 4 393 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472 429.00 | | | 4 472 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 614.00 | 1 370.00 | 999.00 | 8 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 614.00 | 1 370.00 | 999.00 | 8 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 66 666.00 | 133 334.00 | 200 000.00 |
VC Groupe et associés | 513 132.00 | 513 132.00 | | 513 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657 420.00 | 368 580.00 | 5 288 840.00 | 5 657 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 243.00 | 151 658.00 | 868 585.00 | 1 020 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 132.00 | 579 798.00 | 133 334.00 | 713 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 687 846.00 | 530 421.00 | 6 157 425.00 | 6 687 846.00 |