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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 546.00 | | 371 546.00 | 371 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 214.00 | 59 363.00 | 7 851.00 | 67 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 305.00 | 113 557.00 | 91 748.00 | 205 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 415.00 | 176 270.00 | 471 145.00 | 647 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
BZ Autres créances | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 914.00 | 176 270.00 | 724 644.00 | 900 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 079.00 | 42 093.00 | | 95 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | 57 987.00 | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 129 474.00 | 155 079.00 | | 129 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 926.00 | 373 236.00 | | 287 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 242.00 | 16 008.00 | | 51 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | 80 566.00 | | 153 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 446.00 | 74 422.00 | | 54 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 47 000.00 | 87 387.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 171.00 | 632 782.00 | | 595 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 644.00 | 787 862.00 | | 724 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 932.00 | 345 832.00 | | 395 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 202.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 415.00 | | | 647 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 896.00 | | | 374 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 519.00 | | | 272 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 919.00 | 31 351.00 | | 144 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 906.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 475.00 | 30 445.00 | | 142 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 459.00 | 83 459.00 | | 83 459.00 |
VB T. V. A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 719.00 | 88 480.00 | 199 239.00 | 287 719.00 |
VI Groupe et associés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VP Divers | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
VW T.V.A. | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 171.00 | 395 932.00 | 199 239.00 | 595 171.00 |