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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | 100 000.00 | 950 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 905.00 | 100 000.00 | 1 001 905.00 | 1 101 905.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | 100 000.00 | 950 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 499 146.00 | 378 913.00 | | 499 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 120 233.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 564 033.00 | 510 146.00 | | 564 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 235 754.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 000.00 | 262 499.00 | | 422 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 4 800.00 | | 7 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 991.00 | 12 726.00 | | 6 991.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 873.00 | 516 739.00 | | 437 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 905.00 | 1 026 885.00 | | 1 001 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 873.00 | 516 739.00 | | 437 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 609.00 | -20 623.00 | | -23 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 113.00 | 29 767.00 | | 46 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 887.00 | 120 233.00 | | 53 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 714.00 | | | 235 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 873.00 | 437 873.00 | | 437 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 606.00 | 39 621.00 | | 58 606.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | 885.00 | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6.00 | 68.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 575.00 | 40 506.00 | | 59 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |