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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 2 041.00 | 2 191.00 | 4 232.00 |
AN Terrains | 91 894.00 | | 91 894.00 | 91 894.00 |
AP Constructions | 8 131 091.00 | 547 894.00 | 7 583 197.00 | 8 131 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 793.00 | 191 426.00 | 625 367.00 | 816 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 553 599.00 | 63 800.00 | 15 489 799.00 | 15 553 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 024 267.00 | 946 062.00 | 32 078 204.00 | 33 024 267.00 |
BN En cours de production de biens | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
BT Marchandises | 39 579 191.00 | | 39 579 191.00 | 39 579 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 743.00 | | 547 743.00 | 547 743.00 |
BZ Autres créances | 671 426.00 | | 671 426.00 | 671 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 699.00 | 50 029.00 | 453 670.00 | 503 699.00 |
CF Disponibilités | 4 117 091.00 | | 4 117 091.00 | 4 117 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 536 466.00 | 50 029.00 | 45 486 437.00 | 45 536 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 560 733.00 | 996 092.00 | 77 564 642.00 | 78 560 733.00 |
CU Autres participations | 6 785 936.00 | 650.00 | 6 785 286.00 | 6 785 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DG Autres réserves | 1 354 057.00 | | | 1 354 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 107.00 | | | 1 863 107.00 |
DK Provisions réglementées | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 28 389 688.00 | | | 28 389 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778 208.00 | | | 40 778 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411 791.00 | | | 7 411 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 915.00 | | | 426 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 244.00 | | | 266 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 046.00 | | | 242 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174 954.00 | | | 49 174 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 564 642.00 | | | 77 564 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396 475.00 | | | 12 396 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 411 791.00 | | | 7 411 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
FG Production vendue services | 2 759 777.00 | | 2 759 777.00 | 2 759 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 777.00 | | 3 534 777.00 | 3 534 777.00 |
FM Production stockée | | | 25 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 483 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 415 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 281 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 179.00 | |
GE Autres charges | | | 190 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 238 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 206 815.00 | | | 8 206 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206 815.00 | | | 8 206 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 148 950.00 | | | 7 148 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 149 153.00 | | | 7 149 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 057 662.00 | | | 1 057 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 740 179.00 | | | 13 740 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 073.00 | | | 11 877 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 107.00 | | | 1 863 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 168 154.00 | | 19 612 533.00 | 33 168 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 654 706.00 | 23 840 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 756 421.00 | 33 024 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 4 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 500.00 | 9 039 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 2 999.00 | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 921 216.00 | | 1 220 061.00 | 7 921 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105 239.00 | | 18 389 473.00 | 25 105 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 649.00 | 506 179.00 | 215.00 | 375 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 808.00 | 215.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 949.00 | 505 371.00 | | 233 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 800.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 487.00 | | 7 457.00 | 57 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 737.00 | 64 450.00 | 207 707.00 | 257 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 561.00 | 64 450.00 | 207 707.00 | 315 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 450.00 | 207 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 359 619.00 | 7 359 619.00 | | 7 359 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 915.00 | 426 915.00 | | 426 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 046.00 | 242 046.00 | | 242 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 553 599.00 | | 15 553 599.00 | 15 553 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 547 743.00 | 547 743.00 | | 547 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
VB T. V. A. | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 778 208.00 | 3 999 729.00 | 3 743 864.00 | 40 778 208.00 |
VI Groupe et associés | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 480 000.00 | | | 18 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 340.00 | 1 292 270.00 | 15 554 070.00 | 16 846 340.00 |
VW T.V.A. | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174 954.00 | 12 396 475.00 | 3 743 864.00 | 49 174 954.00 |