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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | 215 000.00 | 350 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 2 271.00 | 3 386.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 913.00 | 60 225.00 | 218 689.00 | 278 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 351.00 | 277 496.00 | 584 856.00 | 862 351.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 63 533.00 | | 63 533.00 | 63 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 225.00 | | 104 225.00 | 104 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 576.00 | 277 496.00 | 689 081.00 | 966 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 678.00 | -330 599.00 | | -655 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 733.00 | -325 079.00 | | -35 733.00 |
DL TOTAL (I) | -671 411.00 | -635 678.00 | | -671 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 965.00 | 94 699.00 | | 75 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 845.00 | 1 170 724.00 | | 1 206 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 64 307.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 944.00 | 16 860.00 | | 17 944.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | 508.00 | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 492.00 | 1 354 476.00 | | 1 360 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 081.00 | 738 798.00 | | 689 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 473.00 | | 385 473.00 | 385 473.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 655.00 | | 387 655.00 | 387 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 48 644.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 601.00 | -48 644.00 | | -10 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 805.00 | 312 645.00 | | 408 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 538.00 | 637 725.00 | | 444 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 733.00 | -325 079.00 | | -35 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 845.00 | 1 146 700.00 | 60 145.00 | 1 206 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 965.00 | 20 872.00 | 55 093.00 | 75 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 832.00 | 34 051.00 | 12 781.00 | 46 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 115.00 | 1 237 877.00 | 115 238.00 | 1 353 115.00 |