| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 074.00 | 21 787.00 | 5 286.00 | 27 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 22 162.00 | 18 441.00 | 40 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 678.00 | 43 949.00 | 23 727.00 | 67 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 906.00 | 22 241.00 | 43 664.00 | 65 906.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 332 442.00 | | 332 442.00 | 332 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 380.00 | 22 241.00 | 386 138.00 | 408 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 059.00 | 66 192.00 | 409 867.00 | 476 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 609.00 | 204 027.00 | | 211 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 037.00 | 132 583.00 | | 132 037.00 |
DL TOTAL (I) | 354 647.00 | 347 610.00 | | 354 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 40 439.00 | | 45 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 155.00 | 33 489.00 | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 219.00 | 73 929.00 | | 55 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 867.00 | 421 539.00 | | 409 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 219.00 | 73 929.00 | | 55 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
FG Production vendue services | 937 104.00 | | 937 104.00 | 937 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 198.00 | | 983 198.00 | 983 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | 44 678.00 | | 41 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 472.00 | 893 787.00 | | 983 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 435.00 | 761 204.00 | | 851 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 037.00 | 132 583.00 | | 132 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 077.00 | | 21 102.00 | 49 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 67 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 40 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | | 21 102.00 | 22 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 475.00 | 10 976.00 | 2 500.00 | 35 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 696.00 | 6 091.00 | | 15 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 4 885.00 | 2 500.00 | 19 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
UX Autres créances clients | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |