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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 526.00 | 283.00 | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 215 935.00 | | 215 935.00 | 215 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 505.00 | 3 316.00 | 3 189.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 5 337.00 | 5 424.00 | 10 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 463.00 | 15 180.00 | 225 282.00 | 240 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 191.00 | 15 180.00 | 241 011.00 | 256 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DH Report à nouveau | 42 303.00 | 42 229.00 | | 42 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | 34 773.00 | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 102 039.00 | 82 503.00 | | 102 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 331.00 | 136 317.00 | | 109 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 10 028.00 | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 11 054.00 | | 7 481.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 971.00 | 161 285.00 | | 138 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 011.00 | 243 789.00 | | 241 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
FG Production vendue services | 75 987.00 | 7 020.00 | 83 007.00 | 75 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 412.00 | 7 020.00 | 94 432.00 | 87 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 576.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 1 576.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -1 576.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 3 997.00 | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 068.00 | 148 006.00 | | 96 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 532.00 | 113 233.00 | | 76 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | 34 773.00 | | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 703.00 | 3 477.00 | | 11 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 1 362.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 2 115.00 | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 3 922.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |