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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 39 358.00 | 2 508.00 | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 931.00 | 14 921.00 | 14 010.00 | 28 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 797.00 | 54 279.00 | 246 518.00 | 300 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 105 028.00 | | 105 028.00 | 105 028.00 |
CF Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 589.00 | | 182 589.00 | 182 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 385.00 | 54 279.00 | 429 106.00 | 483 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 146.00 | 15 572.00 | | 68 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 062.00 | 52 575.00 | | 88 062.00 |
DL TOTAL (I) | 166 208.00 | 78 146.00 | | 166 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 273.00 | 104 433.00 | | 63 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 958.00 | 135 618.00 | | 153 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 13 069.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 409.00 | 27 130.00 | | 26 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 898.00 | 280 251.00 | | 262 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 106.00 | 358 397.00 | | 429 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 641.00 | 217 080.00 | | 241 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 208.00 | | 391 208.00 | 391 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 208.00 | | 391 208.00 | 391 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 364.00 | 11 800.00 | | 27 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 886.00 | 319 990.00 | | 405 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 824.00 | 267 415.00 | | 317 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 062.00 | 52 575.00 | | 88 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 244.00 | | 10 553.00 | 290 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 244.00 | | 10 553.00 | 60 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 222.00 | 3 057.00 | | 51 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 3 057.00 | | 51 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 273.00 | 42 016.00 | 21 257.00 | 63 273.00 |
VI Groupe et associés | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 898.00 | 241 641.00 | 21 257.00 | 262 898.00 |