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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 157.00 | 53 145.00 | 1 012.00 | 54 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 905.00 | 85 491.00 | 96 414.00 | 181 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 495.00 | 157 538.00 | 131 957.00 | 289 495.00 |
BT Marchandises | 3 595 469.00 | | 3 595 469.00 | 3 595 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 134.00 | | 2 669 134.00 | 2 669 134.00 |
BZ Autres créances | 236 749.00 | | 236 749.00 | 236 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 2 020 222.00 | | 2 020 222.00 | 2 020 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 073.00 | | 8 600 073.00 | 8 600 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 568.00 | 157 538.00 | 8 732 030.00 | 8 889 568.00 |
CU Autres participations | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | 20 700.00 | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 129.00 | 24 300.00 | | 45 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DG Autres réserves | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
DH Report à nouveau | 993 904.00 | 487 246.00 | | 993 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 013.00 | 506 658.00 | | 1 347 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 789.00 | 1 095 347.00 | | 2 463 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 930.00 | 1 627 197.00 | | 1 326 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 134.00 | 722 645.00 | | 438 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 119.00 | 1 144 483.00 | | 2 153 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 848.00 | 191 949.00 | | 546 848.00 |
EA Autres dettes | 1 734 771.00 | 1 812 422.00 | | 1 734 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 803.00 | 5 498 697.00 | | 6 199 803.00 |
ED (V) | 68 438.00 | 804.00 | | 68 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 030.00 | 6 594 849.00 | | 8 732 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 210 531.00 | | 21 210 531.00 | 21 210 531.00 |
FG Production vendue services | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 412 779.00 | | 21 412 779.00 | 21 412 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 422 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 001 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 473 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 16 163.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 16 163.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 232.00 | 54 983.00 | | 7 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 533.00 | 54 983.00 | | 30 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 090.00 | -38 820.00 | | -27 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 545.00 | 212 277.00 | | 526 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578 186.00 | 13 732 568.00 | | 21 578 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 231 173.00 | 13 225 910.00 | | 20 231 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 013.00 | 506 658.00 | | 1 347 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 33 076.00 | 2 427.00 | 126 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 987.00 | 33 076.00 | 2 427.00 | 107 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 889.00 | | | 126 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 134.00 | 78 134.00 | 360 000.00 | 438 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 119.00 | 2 153 119.00 | | 2 153 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 849.00 | 546 849.00 | | 546 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734 771.00 | 1 734 771.00 | | 1 734 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326 930.00 | 386 826.00 | 940 104.00 | 1 326 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933 626.00 | 2 933 626.00 | | 2 933 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 836.00 | 2 933 626.00 | 12 210.00 | 2 945 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 803.00 | 4 899 699.00 | 1 300 104.00 | 6 199 803.00 |