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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 619.00 | 19 426.00 | 5 193.00 | 24 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 426.00 | 1 713.00 | 5 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 989.00 | 22 853.00 | 11 136.00 | 33 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
072 Créances – Autres | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
084 Disponibilités | 109 251.00 | | 109 251.00 | 109 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 214.00 | | 292 214.00 | 292 214.00 |
110 Total général Actif | 326 203.00 | 22 853.00 | 303 350.00 | 326 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 747.00 | 195 857.00 | | 131 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
222 Production stockée | -7 161.00 | -22 513.00 | | -7 161.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | 4 477.00 | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 008.00 | 177 821.00 | | 128 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 561.00 | 159 951.00 | | 115 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84 686.00 | -78 363.00 | | 84 686.00 |
242 Autres charges externes. | 62 414.00 | 23 483.00 | | 62 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 702.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 776.00 | 28 937.00 | | 21 776.00 |
252 Charges sociales | 8 945.00 | 11 667.00 | | 8 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 1 204.00 | | 1 717.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 835.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 255.00 | 149 423.00 | | 296 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -168 247.00 | 28 398.00 | | -168 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 317.00 | 26.00 | | 2 317.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 104.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 954.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -166 160.00 | 22 221.00 | | -166 160.00 |