| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 294.00 | 93 217.00 | 44 077.00 | 137 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 445.00 | 94 207.00 | 153 238.00 | 247 445.00 |
BT Marchandises | 97 668.00 | 6 150.00 | 91 518.00 | 97 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
CF Disponibilités | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 554.00 | 6 150.00 | 429 404.00 | 435 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 999.00 | 100 357.00 | 582 642.00 | 682 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342 485.00 | 229 564.00 | | 342 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 177.00 | 112 921.00 | | 47 177.00 |
DL TOTAL (I) | 400 662.00 | 353 485.00 | | 400 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 712.00 | 279 336.00 | | 56 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272.00 | 10 709.00 | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 35 680.00 | | 46 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 244.00 | 86 857.00 | | 64 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 980.00 | 412 582.00 | | 181 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 642.00 | 766 067.00 | | 582 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 980.00 | 170 169.00 | | 181 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 445.00 | | | 247 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 294.00 | | | 137 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 961.00 | 20 246.00 | | 73 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 971.00 | 20 246.00 | | 72 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 412.00 | | | 224 412.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
VW T.V.A. | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 980.00 | 181 980.00 | | 181 980.00 |