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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 132.00 | 58 858.00 | 76 274.00 | 135 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 650.00 | 58 858.00 | 76 792.00 | 135 650.00 |
BT Marchandises | 558 621.00 | | 558 621.00 | 558 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
BZ Autres créances | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
CF Disponibilités | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 134.00 | | 775 134.00 | 775 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 784.00 | 58 858.00 | 851 926.00 | 910 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 236.00 | 161 971.00 | | 219 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 017.00 | 57 264.00 | | 111 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 1 670.00 | | 750.00 |
DK Provisions réglementées | 7 496.00 | 9 320.00 | | 7 496.00 |
DL TOTAL (I) | 448 498.00 | 340 226.00 | | 448 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 760.00 | 2 000.00 | | 7 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 334.00 | 173 177.00 | | 95 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 17 453.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 58 408.00 | 2 542.00 | | 58 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 427.00 | 595 172.00 | | 403 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 926.00 | 935 397.00 | | 851 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 000.00 | 393 172.00 | | 200 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047 149.00 | | 4 047 149.00 | 4 047 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 149.00 | | 4 047 149.00 | 4 047 149.00 |
FM Production stockée | | | -23 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 7 040.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 544.00 | 8 864.00 | | 4 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 663.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 761.00 | 5 240.00 | | 3 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 5 903.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | 2 962.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 618.00 | 13 683.00 | | 36 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 660.00 | 2 652 770.00 | | 4 041 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 643.00 | 2 595 506.00 | | 3 930 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 017.00 | 57 264.00 | | 111 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 1 502.00 | | 7 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 320.00 | | 1 824.00 | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | | 1 824.00 | 9 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 824.00 | |