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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 664.00 | -3 266.00 | | -7 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 419.00 | -4 398.00 | | -2 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917.00 | 7 336.00 | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 2 251.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 131.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 14 358.00 | 4 992.00 | | 14 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 873.00 | 7 435.00 | | 15 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 789.00 | 14 771.00 | | 20 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 873.00 | 7 435.00 | | 15 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554.00 | 731.00 | | 6 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973.00 | 5 129.00 | | 8 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 419.00 | -4 398.00 | | -2 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 699.00 | 550.00 | | 1 699.00 |
ST Autres comptes | 2 856.00 | 3 508.00 | | 2 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469.00 | 600.00 | | 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320.00 | 146.00 | | 1 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 377.00 | 931.00 | | 2 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 334.00 | 4 659.00 | | 6 334.00 |