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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 329 640 891.00 | | 329 640 891.00 | 329 640 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 836 685.00 | | 1 069 836 685.00 | 1 069 836 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 757 122.00 | | 4 757 122.00 | 4 757 122.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 258.00 | | 4 782 258.00 | 4 782 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 618 943.00 | | 1 074 618 943.00 | 1 074 618 943.00 |
CU Autres participations | 740 195 793.00 | | 740 195 793.00 | 740 195 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 156 636.00 | 719 233 559.00 | | 726 156 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 655 747.00 | 323 578 824.00 | | 343 655 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 608.00 | -45 804.00 | | -1 395 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 915.00 | -1 349 804.00 | | 95 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 536 868.00 | 1 041 440 951.00 | | 1 068 536 868.00 |
DP Provisions pour risques | 930 926.00 | 2 130 926.00 | | 930 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 926.00 | 2 130 926.00 | | 930 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 73 960.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 7 766.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 5 112 325.00 | 100 070.00 | | 5 112 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 148.00 | 181 902.00 | | 5 151 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 618 943.00 | 1 043 753 781.00 | | 1 074 618 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 716.00 | | | 1 047 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 716.00 | 1 200 100.00 | | 1 047 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 283.00 | -1 200 100.00 | | 152 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 553.00 | 477 430.00 | | 1 234 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 637.00 | 1 827 234.00 | | 1 138 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 915.00 | -1 349 804.00 | | 95 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 036 683.00 | | 26 800 002.00 | 1 043 036 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 836 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 836 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 036 683.00 | | 26 800 002.00 | 1 043 036 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 926.00 | | 1 200 000.00 | 2 130 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 926.00 | | 1 200 000.00 | 2 130 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 640 891.00 | 329 640 891.00 | | 329 640 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 450 384.00 | 4 450 384.00 | | 4 450 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 112 325.00 | 5 112 325.00 | | 5 112 325.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 514.00 | 301 514.00 | | 301 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 398 014.00 | 334 398 014.00 | | 334 398 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 148.00 | 5 151 148.00 | | 5 151 148.00 |