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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 197.00 | | 477 197.00 | 477 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 319 596.00 | | 24 319 596.00 | 24 319 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
BZ Autres créances | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CF Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 476.00 | | 440 476.00 | 440 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 760 071.00 | | 24 760 071.00 | 24 760 071.00 |
CU Autres participations | 23 842 399.00 | | 23 842 399.00 | 23 842 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 070 000.00 | | | 12 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
DG Autres réserves | 10 650 042.00 | | | 10 650 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 663.00 | | | -231 663.00 |
DL TOTAL (I) | 23 695 379.00 | | | 23 695 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 554.00 | | | 968 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 088.00 | | | 81 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 692.00 | | | 1 064 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 760 071.00 | | | 24 760 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 692.00 | | | 1 064 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 291.00 | | 243 291.00 | 243 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 812.00 | | | 162 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 702.00 | | | 365 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 365.00 | | | 597 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 663.00 | | | -231 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 232 971.00 | | 86 624.00 | 24 232 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 319 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 232 971.00 | | 86 624.00 | 24 232 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 197.00 | | 477 197.00 | 477 197.00 |
UX Autres créances clients | 291 949.00 | 291 949.00 | | 291 949.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VI Groupe et associés | 968 554.00 | 968 554.00 | | 968 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 829.00 | 389 632.00 | 477 197.00 | 866 829.00 |
VW T.V.A. | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 692.00 | 1 064 692.00 | | 1 064 692.00 |