| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 497.00 | 294.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191.00 | 497.00 | 19 694.00 | 20 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 044.00 | 497.00 | 77 547.00 | 78 044.00 |
CU Autres participations | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 21 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 88.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 492.00 | 23 516.00 | | -27 492.00 |
DL TOTAL (I) | 18 212.00 | 45 704.00 | | 18 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487.00 | 3 879.00 | | 4 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 9 300.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 4 362.00 | | 3 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | 39 940.00 | | 38 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 335.00 | 57 481.00 | | 59 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 547.00 | 103 186.00 | | 77 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 335.00 | 57 481.00 | | 59 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 3 879.00 | | 4 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 130.00 | | 299 130.00 | 299 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 130.00 | | 299 130.00 | 299 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 765.00 | 253 965.00 | | 306 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 257.00 | 230 449.00 | | 334 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 492.00 | 23 516.00 | | -27 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 264.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 264.00 | | 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VI Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |