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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 789 213.00 | 1 250 672.00 | 3 538 541.00 | 4 789 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
BZ Autres créances | 2 362 455.00 | | 2 362 455.00 | 2 362 455.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 056.00 | | 2 436 056.00 | 2 436 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 269.00 | 1 250 672.00 | 5 974 597.00 | 7 225 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 312 564.00 | | | 2 312 564.00 |
CU Autres participations | 4 788 541.00 | 1 250 000.00 | 3 538 541.00 | 4 788 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 480.00 | 1 643 480.00 | | 1 643 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 522.00 | 156 522.00 | | 156 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 309 240.00 | 309 240.00 | | 309 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 056 843.00 | -1 432 544.00 | | -1 056 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 477.00 | 375 701.00 | | 286 477.00 |
DK Provisions réglementées | 168 541.00 | 157 864.00 | | 168 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 117.00 | 1 225 963.00 | | 1 523 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 014.00 | 1 500 014.00 | | 1 500 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 472.00 | 1 902 594.00 | | 1 838 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 257.00 | 645 665.00 | | 812 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 41 290.00 | | 129 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | 44 594.00 | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 128 040.00 | 19 022.00 | | 128 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 480.00 | 4 153 179.00 | | 4 451 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 597.00 | 5 379 143.00 | | 5 974 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 710.00 | 902 794.00 | | 1 955 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 572.00 | 289.00 | | 387 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 935.00 | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 677.00 | 14 183.00 | | 10 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | 15 118.00 | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 697.00 | 74 882.00 | | -11 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 982.00 | -186 692.00 | | -24 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 549.00 | 688 331.00 | | 796 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 072.00 | 312 631.00 | | 510 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 477.00 | 375 701.00 | | 286 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 213.00 | | | 4 789 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 789 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 788 541.00 | | | 4 788 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 864.00 | 10 677.00 | | 157 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 864.00 | 10 677.00 | | 1 407 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 014.00 | | 1 500 014.00 | 1 500 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
UX Autres créances clients | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 337 546.00 | 24 982.00 | 2 312 564.00 | 2 337 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 572.00 | 387 572.00 | | 387 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 900.00 | 455 144.00 | 995 756.00 | 1 450 900.00 |
VI Groupe et associés | 812 257.00 | 812 257.00 | | 812 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 232.00 | | | 451 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 002.00 | 123 438.00 | 2 312 564.00 | 2 436 002.00 |
VW T.V.A. | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 480.00 | 1 955 710.00 | 2 495 770.00 | 4 451 480.00 |