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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 410.00 | 1 260.00 | 1 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649 645.00 | 512 046.00 | 137 602.00 | 649 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 127.00 | 171 669.00 | 322 459.00 | 494 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 559.00 | 684 124.00 | 518 434.00 | 1 202 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 236.00 | 44 999.00 | 4 883 238.00 | 4 928 236.00 |
BZ Autres créances | 306 793.00 | | 306 793.00 | 306 793.00 |
CF Disponibilités | 1 748 773.00 | | 1 748 773.00 | 1 748 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 575.00 | | 208 575.00 | 208 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 376.00 | 44 999.00 | 7 147 378.00 | 7 192 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 395 130.00 | 729 123.00 | 7 666 007.00 | 8 395 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 159.00 | 32 910.00 | | 33 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 507.00 | -14 178.00 | | 4 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 921.00 | 814 444.00 | | 427 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 694 687.00 | -386 523.00 | | -3 694 687.00 |
DL TOTAL (I) | -3 225 100.00 | 450 653.00 | | -3 225 100.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | | | 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 195.00 | | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 671.00 | 1 783 510.00 | | 2 018 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 3 382.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 950.00 | 781 776.00 | | 948 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398 594.00 | 1 131 162.00 | | 2 398 594.00 |
EA Autres dettes | 97 817.00 | 25 928.00 | | 97 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 422 660.00 | 3 163 304.00 | | 5 422 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 890 299.00 | 6 889 062.00 | | 10 890 299.00 |
ED (V) | 613.00 | | | 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 007.00 | 7 339 715.00 | | 7 666 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 890 299.00 | 5 694 493.00 | | 10 890 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 962 832.00 | 941.00 | 7 963 773.00 | 7 962 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 832.00 | 941.00 | 7 963 773.00 | 7 962 832.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 069 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 514 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 820.00 | |
GE Autres charges | | | 18 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 794 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 765 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 423.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | 1 424.00 | | 14 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 398.00 | 1 424.00 | | 14 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 102.00 | -1 424.00 | | -9 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 672.00 | 6 014 648.00 | | 8 075 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 770 359.00 | 6 401 170.00 | | 11 770 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 694 687.00 | -386 523.00 | | -3 694 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 575.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 312.00 | | 84 558.00 | 1 143 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | 25 000.00 | 57 113.00 | 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312.00 | 25 000.00 | 1 202 559.00 | 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 318.00 | | | 651 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 570.00 | | 81 558.00 | 412 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 425.00 | | 3 000.00 | 79 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 955.00 | 305 170.00 | | 378 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 622.00 | 196 834.00 | | 315 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 333.00 | 108 336.00 | | 63 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 950.00 | 948 950.00 | | 948 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 681.00 | 657 681.00 | | 657 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 883.00 | 759 883.00 | | 759 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422 660.00 | 5 422 660.00 | | 5 422 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 970.00 | 4 815 970.00 | | 4 815 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
VB T. V. A. | 86 955.00 | 86 955.00 | | 86 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 667.00 | 2 018 667.00 | | 2 018 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 783 459.00 | | | 1 783 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 575.00 | 208 575.00 | | 208 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500 717.00 | 5 443 604.00 | 57 113.00 | 5 500 717.00 |
VW T.V.A. | 912 500.00 | 912 500.00 | | 912 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890 299.00 | 10 890 299.00 | | 10 890 299.00 |