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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 449.00 | 72 278.00 | 39 171.00 | 111 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 4 522.00 | 20 278.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 019.00 | 43 342.00 | 85 677.00 | 129 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 629 723.00 | | 5 629 723.00 | 5 629 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 231 444.00 | 8 781 801.00 | 29 449 642.00 | 38 231 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970 394.00 | | 3 970 394.00 | 3 970 394.00 |
BN En cours de production de biens | 760 215.00 | | 760 215.00 | 760 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 700.00 | 279 503.00 | 151 196.00 | 430 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 753.00 | | 287 753.00 | 287 753.00 |
BZ Autres créances | 928 760.00 | | 928 760.00 | 928 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 148.00 | | 1 840 148.00 | 1 840 148.00 |
CF Disponibilités | 2 651 329.00 | | 2 651 329.00 | 2 651 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 943.00 | | 99 943.00 | 99 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 242.00 | 279 503.00 | 10 689 739.00 | 10 969 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 200 686.00 | 9 061 305.00 | 40 139 381.00 | 49 200 686.00 |
CU Autres participations | 32 336 453.00 | 8 661 659.00 | 23 674 794.00 | 32 336 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
DG Autres réserves | 9 553 519.00 | | | 9 553 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 724.00 | | | 2 733 724.00 |
DL TOTAL (I) | 26 074 243.00 | | | 26 074 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 598 665.00 | | | 5 598 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996 321.00 | | | 4 996 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 702.00 | | | 2 881 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
EA Autres dettes | 462 165.00 | | | 462 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 065 138.00 | | | 14 065 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 139 381.00 | | | 40 139 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 039 007.00 | | | 12 039 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 295 043.00 | | | 3 295 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 996 321.00 | | | 4 996 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 392 445.00 | | 5 392 445.00 | 5 392 445.00 |
FG Production vendue services | 145 803.00 | | 145 803.00 | 145 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 248.00 | | 5 538 248.00 | 5 538 248.00 |
FM Production stockée | | | -3 452 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 764.00 | | | -41 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 328.00 | | | 375 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 403.00 | | | 6 292 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 680.00 | | | 3 558 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 724.00 | | | 2 733 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 841 883.00 | | 6 626 498.00 | 35 841 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 197 096.00 | 37 966 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236 936.00 | 38 231 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 840.00 | 129 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 209.00 | | 23 040.00 | 113 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 884.00 | | 16 975.00 | 151 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 576 790.00 | | 6 586 482.00 | 35 576 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 095.00 | 47 648.00 | 31 600.00 | 104 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 151.00 | 20 649.00 | | 56 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | 26 998.00 | 31 600.00 | 47 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 245 714.00 | 4 245 714.00 | | 4 245 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 702.00 | 2 881 702.00 | | 2 881 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 165.00 | 462 165.00 | | 462 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 629 723.00 | | 5 629 723.00 | 5 629 723.00 |
UX Autres créances clients | 287 753.00 | 287 753.00 | | 287 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 481 693.00 | 481 693.00 | | 481 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 598 665.00 | 3 572 534.00 | 1 743 959.00 | 5 598 665.00 |
VI Groupe et associés | 750 607.00 | 750 607.00 | | 750 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 447.00 | | | 556 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 878.00 | 710 878.00 | | 710 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376 880.00 | 1 747 157.00 | 5 629 723.00 | 7 376 880.00 |
VW T.V.A. | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065 138.00 | 12 039 007.00 | 1 743 959.00 | 14 065 138.00 |