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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 742.00 | | 784 742.00 | 784 742.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 100.00 | 375 100.00 | | 375 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 295.00 | 301 904.00 | | 298 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | -3 609.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 686 315.00 | 690 493.00 | | 686 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 007.00 | 39 337.00 | | 10 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 589.00 | 54 356.00 | | 86 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 2 114.00 | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 427.00 | 95 902.00 | | 98 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 742.00 | 786 395.00 | | 784 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 427.00 | 85 896.00 | | 98 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178.00 | 3 609.00 | | 4 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | -3 609.00 | | -4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 911.00 | | | 211 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 241.00 | | | 241 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |