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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 466.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 530.00 | 84 306.00 | 80 224.00 | 164 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 704.00 | 12 637.00 | 4 067.00 | 16 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 362.00 | 101 408.00 | 102 953.00 | 204 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 549.00 | | 205 549.00 | 205 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 906.00 | 1 370.00 | 38 536.00 | 39 906.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 993.00 | 1 370.00 | 273 622.00 | 274 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 354.00 | 102 779.00 | 376 576.00 | 479 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 538.00 | 24 911.00 | | 60 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 585.00 | 35 627.00 | | 28 585.00 |
DL TOTAL (I) | 100 123.00 | 71 538.00 | | 100 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 984.00 | 72 391.00 | | 81 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 045.00 | 30 929.00 | | 31 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 26 164.00 | | 34 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 738.00 | 8 385.00 | | 21 738.00 |
EA Autres dettes | 107 513.00 | 144 710.00 | | 107 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 452.00 | 282 579.00 | | 276 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 576.00 | 354 117.00 | | 376 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 549.00 | 120 318.00 | | 158 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 6 913.00 | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 944.00 | 357 133.00 | | 353 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 358.00 | 321 506.00 | | 325 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 585.00 | 35 627.00 | | 28 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 864.00 | | 26 498.00 | 177 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 735.00 | | 26 498.00 | 154 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 40 411.00 | | 60 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 124.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 655.00 | 40 288.00 | | 56 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 513.00 | 33 532.00 | 73 981.00 | 107 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 984.00 | 38 063.00 | 43 922.00 | 81 984.00 |
VI Groupe et associés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 577.00 | 45 332.00 | 3 244.00 | 48 577.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 452.00 | 158 550.00 | 117 903.00 | 276 452.00 |