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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 031.00 | 15 061.00 | 187 970.00 | 203 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 354.00 | 15 061.00 | 222 293.00 | 237 354.00 |
CU Autres participations | 194 950.00 | 7 000.00 | 187 950.00 | 194 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | 1 562.00 | | 1 927.00 |
DG Autres réserves | 22 304.00 | 15 367.00 | | 22 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | 7 302.00 | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 188 967.00 | 182 431.00 | | 188 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | 34 833.00 | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 003.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 6 311.00 | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 1 797.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 326.00 | 45 945.00 | | 33 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 293.00 | 228 376.00 | | 222 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 326.00 | 45 945.00 | | 33 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 325.00 | 136 763.00 | | 127 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 788.00 | 129 461.00 | | 120 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | 7 302.00 | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 031.00 | | | 203 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 1 001.00 | | 7 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 565.00 | 1 001.00 | | 5 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VW T.V.A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |