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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 134 582.00 | 63 843.00 | 70 739.00 | 134 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591 941.00 | 596 533.00 | 995 408.00 | 1 591 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 176.00 | 20 207.00 | 11 969.00 | 32 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 758 699.00 | 680 583.00 | 1 078 116.00 | 1 758 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 821.00 | | 685 821.00 | 685 821.00 |
BZ Autres créances | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CF Disponibilités | 605 549.00 | | 605 549.00 | 605 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 532.00 | | 1 320 532.00 | 1 320 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 231.00 | 680 583.00 | 2 398 648.00 | 3 079 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 507.00 | 37 512.00 | | 60 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 838.00 | 22 995.00 | | 200 838.00 |
DK Provisions réglementées | 293 025.00 | 284 884.00 | | 293 025.00 |
DL TOTAL (I) | 565 370.00 | 356 391.00 | | 565 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 663.00 | 778 363.00 | | 654 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 459.00 | 709 099.00 | | 718 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 217.00 | 271 394.00 | | 204 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 938.00 | 242 829.00 | | 255 938.00 |
EA Autres dettes | | 144 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 833 278.00 | 2 146 442.00 | | 1 833 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 648.00 | 2 502 833.00 | | 2 398 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 733.00 | 1 492 077.00 | | 1 304 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 180.00 | | 6 519.00 | 1 752 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 180.00 | | 6 519.00 | 1 752 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 755.00 | 163 828.00 | | 516 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 755.00 | 163 828.00 | | 516 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 884.00 | 9 637.00 | 1 496.00 | 284 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 884.00 | 9 637.00 | 1 496.00 | 284 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 637.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 217.00 | 204 217.00 | | 204 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
UX Autres créances clients | 685 821.00 | 685 821.00 | | 685 821.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 365.00 | 125 820.00 | 518 627.00 | 654 365.00 |
VI Groupe et associés | 718 459.00 | 718 459.00 | | 718 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 840.00 | 698 840.00 | | 698 840.00 |
VW T.V.A. | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 278.00 | 1 304 733.00 | 518 627.00 | 1 833 278.00 |