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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 594.00 | 7 749.00 | 20 845.00 | 28 594.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 794.00 | 7 749.00 | 207 045.00 | 214 794.00 |
060 Stock marchandises | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
110 Total général Actif | 231 242.00 | 7 749.00 | 223 493.00 | 231 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 897.00 | 230 984.00 | | 225 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 601.00 | 1 831.00 | | 2 601.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 302.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 426.00 | 233 117.00 | | 229 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 853.00 | 113 384.00 | | 101 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | 1 156.00 | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 45 528.00 | 48 508.00 | | 45 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 2 436.00 | | 4 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 085.00 | 10 632.00 | | 53 085.00 |
252 Charges sociales | 20 446.00 | 3 491.00 | | 20 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 546.00 | 3 154.00 | | 3 546.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 121.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 111.00 | 182 882.00 | | 228 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 315.00 | 50 235.00 | | 1 315.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 18.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 597.00 | | |
294 Charges financières | 2 059.00 | 2 418.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 737.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 979.00 | 47 695.00 | | -1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 794.00 | | | 214 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |