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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 5 901.00 | 2 072.00 | 7 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 338.00 | 14 394.00 | 15 943.00 | 30 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 845.00 | 102 952.00 | 52 893.00 | 155 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 514.00 | | 255 514.00 | 255 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 670.00 | 123 247.00 | 327 422.00 | 450 670.00 |
BT Marchandises | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 205.00 | 5 407.00 | 424 798.00 | 430 205.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 736 543.00 | | 736 543.00 | 736 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 573.00 | 5 407.00 | 1 198 166.00 | 1 203 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 243.00 | 128 654.00 | 1 525 589.00 | 1 654 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 447.00 | 369 657.00 | | 436 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 098.00 | 139 147.00 | | 221 098.00 |
DL TOTAL (I) | 702 905.00 | 554 164.00 | | 702 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 974.00 | 205 094.00 | | 272 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 28 872.00 | | 64 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 056.00 | 177 809.00 | | 443 056.00 |
EA Autres dettes | 39 411.00 | 13 025.00 | | 39 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 683.00 | 424 801.00 | | 822 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 589.00 | 978 965.00 | | 1 525 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 667.00 | 264 492.00 | | 611 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 604.00 | | 29 066.00 | 421 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 117.00 | | 29 066.00 | 157 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 514.00 | | | 256 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 977.00 | 32 270.00 | | 90 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 114.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 190.00 | 32 156.00 | | 85 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 407.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 407.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 584.00 | 19 459.00 | 208 125.00 | 227 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 763.00 | 423 763.00 | | 423 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VB T. V. A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 770.00 | 456 770.00 | | 456 770.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 792.00 | 611 667.00 | 208 125.00 | 819 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 2 759.00 | | 4 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | 6 908.00 | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 70 109.00 | 65 099.00 | | 70 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 787.00 | 14 705.00 | | 14 787.00 |
YT Sous‐traitance | 57 883.00 | 77 790.00 | | 57 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | 2 759.00 | | 4 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 168.00 | 109 015.00 | | 162 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 711.00 | 44 486.00 | | 70 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 860.00 | 164 502.00 | | 154 860.00 |