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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
BZ Autres créances | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CF Disponibilités | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 073.00 | | 569 073.00 | 569 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 431 035.00 | | 431 035.00 | 431 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DH Report à nouveau | 178 512.00 | 153 584.00 | | 178 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 787.00 | 58 629.00 | | 57 787.00 |
DL TOTAL (I) | 539 230.00 | 512 213.00 | | 539 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 238.00 | 7 700.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 922.00 | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 843.00 | 8 880.00 | | 29 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 073.00 | 521 094.00 | | 569 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 843.00 | 8 880.00 | | 29 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | 258.00 | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373.00 | 1 531.00 | | 2 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 787.00 | 58 629.00 | | 57 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 035.00 | | | 431 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 035.00 | | | 431 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |