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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 344.00 | 250 000.00 | 557 344.00 | 807 344.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 547.00 | 250 000.00 | 591 547.00 | 841 547.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 250 000.00 | 550 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 182 226.00 | | | 182 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
DL TOTAL (I) | 549 958.00 | | | 549 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 547.00 | | | 591 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 322.00 | | | 110 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 102.00 | | | 105 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 208.00 | | 136.00 | 807 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 208.00 | | 136.00 | 807 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 755.00 | 28 410.00 | 7 345.00 | 35 755.00 |