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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 968.00 | 243 550.00 | 19 418.00 | 262 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 985.00 | 267 015.00 | 159 970.00 | 426 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 073.00 | 535 215.00 | 234 857.00 | 770 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 119.00 | 94 555.00 | 385 564.00 | 480 119.00 |
BZ Autres créances | 137 670.00 | | 137 670.00 | 137 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CF Disponibilités | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 358.00 | 94 555.00 | 807 803.00 | 902 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 431.00 | 629 770.00 | 1 042 661.00 | 1 672 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
DH Report à nouveau | -722 649.00 | | | -722 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 084.00 | -722 649.00 | | -327 084.00 |
DL TOTAL (I) | -838 273.00 | -511 189.00 | | -838 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 248.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 259.00 | 41 248.00 | | 25 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 523.00 | 353 012.00 | | 410 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 434.00 | 132 734.00 | | 219 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 361.00 | 300 845.00 | | 318 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | 182 099.00 | | 204 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 226.00 | 446 582.00 | | 695 226.00 |
EA Autres dettes | | 1 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 402.00 | 6 030.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 674.00 | 1 422 842.00 | | 1 855 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 661.00 | 952 901.00 | | 1 042 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 068.00 | 282 244.00 | | 390 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 026.00 | | 105 247.00 | 667 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 55 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 770 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 843.00 | | 20 125.00 | 242 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 513.00 | | 85 122.00 | 366 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 942.00 | 79 274.00 | 535 215.00 | 455 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 367.00 | 1 184.00 | 243 550.00 | 242 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 575.00 | 78 090.00 | 291 665.00 | 213 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 248.00 | 25 259.00 | 41 248.00 | 41 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 248.00 | 25 259.00 | 41 248.00 | 41 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 259.00 | 41 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 050.00 | 76 717.00 | 105 333.00 | 191 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 728.00 | 204 728.00 | | 204 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 226.00 | 695 226.00 | | 695 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
UX Autres créances clients | 480 119.00 | 480 119.00 | | 480 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 523.00 | 134 789.00 | 175 734.00 | 410 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 670.00 | 137 670.00 | | 137 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 347.00 | 636 878.00 | 55 469.00 | 692 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 313.00 | 1 147 246.00 | 281 068.00 | 1 537 313.00 |