| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BZ Autres créances | 604 134.00 | | 604 134.00 | 604 134.00 |
CF Disponibilités | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 581.00 | | 679 581.00 | 679 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 581.00 | | 679 581.00 | 679 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 531.00 | | | -232 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 882.00 | -232 531.00 | | 189 882.00 |
DL TOTAL (I) | -32 649.00 | -222 531.00 | | -32 649.00 |
DP Provisions pour risques | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 369.00 | 366 182.00 | | 303 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 035.00 | 265 035.00 | | 100 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 549.00 | 17 417.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 677.00 | 109 815.00 | | 135 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 628.00 | 101 134.00 | | 77 628.00 |
EA Autres dettes | 51 069.00 | 1 186.00 | | 51 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 330.00 | 860 771.00 | | 679 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 581.00 | 671 140.00 | | 679 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 780.00 | 470 319.00 | | 667 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 646.00 | 30 498.00 | | 22 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 955.00 | | 708 955.00 | 708 955.00 |
FD Production vendue biens | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 425 523.00 | | 425 523.00 | 425 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 241.00 | | 1 137 241.00 | 1 137 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 766.00 | | | 479 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 32 900.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 629.00 | 32 900.00 | | 486 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 370.00 | -32 900.00 | | 203 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 882.00 | -232 531.00 | | 189 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
VB T. V. A. | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 723.00 | 280 723.00 | | 280 723.00 |
VI Groupe et associés | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 983.00 | | | 562 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 828.00 | 624 828.00 | | 624 828.00 |
VW T.V.A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 781.00 | 667 781.00 | | 667 781.00 |