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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 697.00 | 5 231.00 | 2 466.00 | 7 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 204.00 | 219 384.00 | 398 821.00 | 618 204.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 901.00 | 224 614.00 | 425 287.00 | 649 901.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
084 Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
110 Total général Actif | 667 842.00 | 224 614.00 | 443 228.00 | 667 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 054.00 | 19 196.00 | | 19 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 702.00 | 68 148.00 | | 71 702.00 |
230 Autres produits | 3 070.00 | 1.00 | | 3 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 826.00 | 87 346.00 | | 93 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 918.00 | 8 681.00 | | 8 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | 66.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180.00 | 133.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 72 490.00 | 68 547.00 | | 72 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 378.00 | | 2 567.00 |
252 Charges sociales | 4 816.00 | 5 030.00 | | 4 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 041.00 | 60 303.00 | | 63 041.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 377.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 259.00 | 143 515.00 | | 152 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 432.00 | -56 169.00 | | -58 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 74 005.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 708.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 16 957.00 | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 785.00 | 218.00 | | 785.00 |