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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 400.00 | 38 535.00 | 19 865.00 | 58 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 12 718.00 | 18 046.00 | 30 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 016.00 | 57 554.00 | 42 462.00 | 100 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 519.00 | 177.00 | 12 342.00 | 12 519.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 908.00 | 177.00 | 37 730.00 | 37 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 924.00 | 57 731.00 | 80 193.00 | 137 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | | -4 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | 6 261.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 26 919.00 | 21 756.00 | | 26 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 641.00 | 19 250.00 | | 13 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 15 378.00 | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 10 076.00 | | 8 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 7 781.00 | | 6 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 993.00 | 6 628.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 273.00 | 76 116.00 | | 53 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 193.00 | 97 872.00 | | 80 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
FG Production vendue services | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 771.00 | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 965.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -940.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 524.00 | 117 231.00 | | 117 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 361.00 | 110 970.00 | | 112 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | 6 261.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 595.00 | | 2 480.00 | 98 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 100 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 89 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 744.00 | | 2 480.00 | 87 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 846.00 | 11 765.00 | 1 058.00 | 46 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 262.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809.00 | 11 503.00 | 1 058.00 | 40 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 259.00 | 4 614.00 | 8 645.00 | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 558.00 | 17 208.00 | 4 350.00 | 21 558.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 273.00 | 44 628.00 | 8 645.00 | 53 273.00 |